Você sabe o que é FLUXO DE CAIXA?

Fluxo de caixa é uma ferramenta que controla a movimentação financeira (as entradas e saídas de recursos financeiros), em um período determinado, de uma empresa.

O fluxo de caixa facilita a gestão da empresa no sentido de saber exatamente qual é o seu montante de CONTAS A PAGAR (as obrigações assumidas), qual é o seu montante de CONTAS A RECEBER (valores que tem a receber) e qual será o SALDO DISPONÍVEL naquele momento. Denomina-se "saldo" a diferença entre os recebimentos e os pagamentos.

Se ao analisar seu fluxo de caixa, o saldo estiver negativo, significa que a empresa tem mais gastos do que receitas naquele período, é um alerta para que gestor reveja seus custos e despesas e/ou elabore planos de ação para alavancar as vendas para conseguir aumentar a entrada de dinheiro. Por outro lado, se o saldo for positivo indica que a empresa está conseguindo pagar as suas obrigações e ter disponibilidade financeira.

O fluxo de caixa é um recurso fundamental para os gestores saberem com precisão qual a situação financeira da empresa e, com base no resultado, decidir os caminhos a seguir. É importante ter este controle não somente do momento atual, mas uma projeção para os meses futuros também, assim, consegue gerir a empresa com tranquilidade conhecendo seus números.

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